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市场风险管理的数学基础

作者:［英］西蒙・赫伯特(Simon Hubbert)出版时间：2016/4/1出版社：机械工业出版社
ISBN:9787111512844价格:￥49
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内容简介
本书为读者介绍了金融风险管理中经常使用的数学工具与技巧，涵盖了风险管理所需要的线性代数与概率论基础、投资组合理论、资本资产定价模型、VaR理论、时间序列分析、金融衍生品定价的基础理论、最大似然估计法、Delta方法、假设检验及极值理论等。本书将金融风险理论与严谨的数学推导紧密结合，能够使读者更为详细地对金融风险模型进行了解，不仅适用于金融从业者，而且也适用于研究相关模型的学者。  
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